“如果你能避免损失,收益就不请自来。”
“未来无法预测,但你可以先做好准备。”
以上这些是美国橡树资本创始人霍华德.马克斯的精彩语录,在他40年充满传奇色彩的投资生涯中,风险控制始终被置于首位。
市场里,风险控制永远是第一重要的。俗话说的好“辛辛苦苦大半年,一夜回到解放前”,就是这个道理。也许偶然的一次交易能够让你盈利,但只要有一次我们没有做好风险控制,最终都会是坟墓。
而今天我们就来说说风险控制的三大真理:
1、把握建仓点位
选择适当的价格水平建仓进场是盈利的前提。金字塔买入法则是全世界较为风行的建仓操作法之一,其特点就是将买入的投资品种的平均价格保持在次低价格。
在第一次买入之后,价格上升,眼看投资正确,若想加码增加投资,应当遵循每次加码的数量比上次少的原则,就如“金字塔”一样。因为价格越高,接近上涨顶峰的可能性越大,危险也越大。但是对于仓位比较小的投资者,就不建议这样操作了!
2、设置合理的止损
交易过程中,我们难免会出现判断失误,所以进场前需要提前想好自己的止损与盈利空间,善用止损交易,才不致于出现巨额亏损。
特别是当行情打破你原先的计划,则考虑止损离场先,千万不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转,应立即平仓观望,即使5分钟后行情真的回转,不要婉息,因为已除去行情继续转坏,损失无限扩大的风险。
所以大家可以根据自己风险承受能力以及行情的实际情况,为做单设置合理的止损点位,做好风险管理。
3、投资大忌——亏钱加仓
亏钱加仓,是交易过程当中的大忌。道氏理论中提到,价格沿趋势运动,趋势一旦形成就不会轻易改变,所以加仓永远只会在顺势、有盈利的情况中才会采取的一种交易行为;而你如果亏损或逆势情况下加仓,往往容易让亏损变得更加的严重,最终无法自拔。
举个简单的案例,在白银半小时图中,假如你在3660附近做多,原计划止损是跌破近期震荡平台低点即3642;
随着行情的运行,白银价格有效跌破了3642,但你这时却因某种原因,没有按照计划执行止损,反而选择在3630附近逆势加仓。这个时候悲剧就来了,白银价格快速下挫直至最低3576;虽然目前来看,行情也已经反弹上来,但当时手握多单重仓深度被套,所承受的心理压力是无法估量的,甚至很多人会因为恐惧而被迫选择割肉离场!
总而言之,在交易的过程当中,不以涨喜,不以跌悲,要想成为一名成熟的投资者,首先就要从风险控制做起!
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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)